孝感市第六届人民代表大会第一次会议关于孝感市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的决议

  • 时间:2017-01-09 14:53
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关于孝感市2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算草案的报告 ——2017年1月5日在孝感市第六届人民代表大会第一次会议上

孝感市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请市六届人大一次会议审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,是本届政府的收官之年。过去的五年,全市财政部门全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委市政府确定的大力推进“五个跨越”、加快建设“五个城市”的总体发展战略,充分发挥财政职能作用,财政改革发展和各项财政工作取得较好成绩。一是财政收入总量实现倍增。五年财政总收入735.51亿元,年均增长19.1%,地方一般公共预算收入517.89亿元,年均增长20.2%2016年财政总收入是2011年的2.4倍、地方一般公共预算收入是2011年的2.5,收入连续登上新台阶。全市财政总收入和地方一般公共预算收入分别于2012年和2014年突破百亿元大关,财政收入规模稳居全省第4位。二是财政支持改革发展稳定的职能充分显现。五年财政总支出1318.62亿元,年均增长14.9%,市本级财政总支出209.1亿元,年均增长13.2%。三是财政改革顺利推进并逐步深入,财政在支持和服务各项改革的同时,不断深化预算、国库、会计等方面的制度改革,市级与“三区”财政体制基本理顺。四是财政监督管理职能不断加强,建立了成熟的财政监督检查机制、财政投资评审机制和财政预算绩效管理机制。五是财政系统的党风廉洁建设和文明创建成效显著。

2016年,全市地方一般公共预算收入129.2亿元,增长10.8%。相对应的财政总收入185.2亿元,增长9.3%。地方一般公共预算支出345.4亿元,增长18.9%

根据《预算法》规定,下面重点报告2016年市本级财政预算执行情况。

(一)一般公共预算收支执行情况。

市本级地方一般公共预算收入29亿元,占预算的101.3%,增长12.7%。相对应的财政总收入42.8亿元,占预算的104.1%,增长15.4%

地方一般公共预算收入中,税收收入15.7亿元,占预算的98.7%(未完成预算的主要原因是受2016年“营改增”全面推开,政策性减收所致),增长13%;非税收入13.3亿元,占预算的104.4%,增长12%。税收收入中,增值税2.2亿元,占预算的112.7%,增长28.5%;营业税改征增值税1.7亿元,占预算的81.5%,增长250.5%(增幅高的主要原因是20165月份“营改增”全面推开,原营业税改由国税部门征收,改征增值税和营业税同期基数变化所致,下同);营业税2.8亿元,占预算的100.9%,下降19.8%;所得税3.1亿元,占预算的119.4%,增长36.8%;耕地占用税和契税2.9亿元,占预算的90.6%,与同期基本持平;其他税收3亿元,占预算的91%,增长1.3%

地方一般公共预算支出56亿元,占调整预算的80.7%(未完成预算的主要原因是按照《预算法》和《总预算会计制度》的规定,部分上级专项转移支付资金和本级专项资金未拨付,没有形成实际支出),比上年增长12.4%。主要项目支出情况是:一般公共服务支出4.7亿元,增长7.1%;公共安全支出3.4亿元,增长13.3%;教育科技文化支出12.3亿元,增长26.8%;社会保障及医疗卫生支出8.6亿元,增长7.5%;农林水支出2.9亿元,增长20.1%

市本级财政收支平衡情况是:资金来源79.1亿元,其中:地方一般公共预算收入29亿元,中省转移支付补助收入19.6亿元,下级上解收入2亿元,调入资金13.9亿元,地方政府债券转贷收入10.3亿元,上年结余4.3亿元。资金运用73.5亿元,其中:地方一般公共预算支出56亿元,上解中省及补助下级支出5.3亿元,地方政府债务还本支出7.1亿元,预算稳定调节基金5.1亿元。资金来源与资金运用相抵,结余5.6亿元,主要是部分上级专项转移支付资金和本级专项资金未拨付而形成的结余,将结转下年支出。

(二)政府性基金预算收支执行情况。

市本级政府性基金收入24.96亿元。其中:当年收入3.82亿元,占预算的24.9%(没有完成预算的主要原因是国有土地使用权出让收入掉收),地方政府债券转贷收入18.7亿元,上级专项转移支付收入0.38亿元,调入资金0.02亿元,上年结余2.04亿元。市本级政府性基金支出23.34亿元,其中:当年支出4.46亿元,占预算的27.6%,地方政府债券支出18.7亿元,上级专项转移支付支出0.16亿元,地方政府债券利息及发行费支出0.02亿元。收支相抵,年终结余1.62亿元,主要是计提当年应付未付的土地出让成本和廉租住房基金以及上级专项转移支付等结余,此项结余按政策全部结转下年支出。

(三)国有资本经营预算收支执行情况。

市本级国有资本经营预算收入349万元,占预算的51.3%。国有资本经营预算支出349万元,占预算的51.3%,用于补充政和担保公司资本金。

(四)社会保险基金预算执行情况。

市本级社会保险基金预算收入9.1亿元,占预算的68%。其中:基本养老保险基金收入4.47亿元,城乡居民基本养老保险基金收入0.3亿元,失业保险基金收入0.22亿元,基本医疗保险基金收入2.82亿元,城乡居民基本医疗保险基金收入1.02亿元,工伤保险基金收入0.17亿元,生育保险基金收入0.07亿元。

市本级社会保险基金预算支出7.1亿元,占预算的63%。其中:基本养老保险基金支出3.9亿元,城乡居民基本养老保险支出0.16亿元,失业保险基金支出0.13亿元,基本医疗保险基金支出2.21亿元,城乡居民基本医疗保险基金支出0.54亿元,工伤保险基金支出0.13亿元,生育保险基金支出0.03亿元。

以上收支相抵,社会保险基金预算当年结余2亿元,滚存结余18.9亿元。

2016年社会保险基金预算完成率较低,主要原因是机关事业单位养老保险改革按政策从2014101日起执行,但目前市本级机关事业单位养老保险改革工作处于登记缴费阶段,保费及支出并未开始征收和发放,因此直接拉低了市本级基金收入及支出。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况,在市级财政决算办理完毕后,还会有所变动,我们将依法向市人大常委会报告。

2016年,全市财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署,全面落实市五届人大七次会议有关决议,主要做了以下工作:

1.积极助推实体经济发展,夯实财源基础。面对经济下行压力,坚持以发展为第一要务,全面落实积极的财政政策。①加大财政资金支持力度。市级争取上级资金近2亿元,支持企业加快产业结构调整和产业升级;市本级安排产业发展资金3800万元,支持企业发展;兑现2016年市本级产业发展资金奖励项目资金1333万元。②创新支持企业发展的方式。设立10亿元市级产业发展基金并出台管理办法,组建了政和基金投资管理有限公司,规范产业基金的运作;设立股权投资引导基金,出资5000万元设立我市首支创业投资基金湖北楚商澴锋创业投资基金;建立市级续贷周转金,为159户中小企业发放续贷14.73亿元;推进政银合作,筹资1.2亿元开展政银企“集合贷”、“增信贷”业务,撬动信贷资金15亿元,为291家中小企业累计发放贷款17.88亿元;设立2.5亿元融资担保基金,投入到市政和担保公司1.9亿元,共支持117家企业贷款融资4.1亿元,解决企业融资难题。③改进财政支持科技创新方式。安排财政资金1000万元,推行科技创新券试点改革,已向61家企业发放1585万元。④全面落实降税减费政策,降低企业成本9600多万元。⑤加大对“三农”的支持力度。全市“三农”方面支出约32.7亿元,增长7%,发放农业支持保护补贴资金3.93亿元,争取产粮油大县奖励资金1.26亿元,推进农业综合开发,获批农发项目80余个,争取财政资金2.5亿元。市级投入5800万元精准扶贫专项资金支持贫困地区、插花乡镇精准扶贫工作。⑥加大对三产业发展的支持力度,积极支持商贸流通及现代物流业、电子商务、旅游产业发展。

2.着力服务和保障民生,促进和谐稳定。①加大教育投入。积极落实公办学前教育生均100元公用经费补助政策,湖北职院生均经费标准达到5000元,继续支持市直公办高中规范办学能力,全面落实国家对特殊教育学校的各项保障措施,筹措资金支持职业教育资源整合以及内涵式发展,落实中职免学费资金、中职助学金、高中国家助学金等多项资助政策,分别争取中央基建工业学校现代职业教育质量提升项目资金1000万元、薄弱学校改造项目资金374万元、义务教育经费补助项目资金972万元。②支持科技事业发展,积极参与推进科研项目及经费的管理模式的改革。③支持文化事业发展,争取中央基建公共文化设施投资项目资金2085万元,争取中央文化产业发展资金项目5个,资金390万元;争取体育场馆免开项目资金115万元,积极配合做好市文化中心建设、体育场馆的改造工作;落实“村村响”建设资金,配合做好广电系统的改革工作,支持电视台演播厅、门户网站改造。④加大社会保障资金投入力度。全市争取上级社保方面的转移支付56.38亿元,其中市本级争取3.47亿元;市本级落实社会保障项目经费预算1.11亿元,支持全面落实各项社会保障政策;落实就业专项经费预算3702万元,支持大众创业、万众创新发展战略,发挥创业促进就业的倍增效应;支持统一调整城乡低保、五保保障线标准,支持实施特困群众临时救助政策、重特大疾病医疗救助政策。⑤配合推进医药卫生体制改革,健全基层医疗卫生服务体系。⑥加大保障性安居工程建设资金投入力度。积极争取中央和省级专项资金,严格按政策规定从土地收入中计提、从公积金增值收益中收缴等渠道筹集资金,全力筹集公共租赁住房建设、城市棚户区改造和发放租赁补贴所需资金,2016年市本级筹措和投入的保障性安居工程资金达到7361万元,比上年增长1.3倍。⑦大力支持城市美化、亮化。市本级安排专项预算1.53亿元用于城市管养维护,大力支持“四城同创”,支持城市绿化工程、环卫市场化运作和节能减排,促进幸福孝感、魅力孝感建设。⑧积极参与抗灾救灾和灾后恢复重建,累计争取市州保障与发展转移支付等抗灾救灾和灾后重建资金约6.52亿元。

3.稳步推进财政各项改革,重构财政制度。在全力支持和保障机关事业单位工资改革政策实施、机关事业单位养老保险制度改革、公务用车制度改革、事业单位分类改革、精准扶贫、抗灾救灾及灾后重建等重大改革和中心工作的同时,稳步推进财政各项改革。①深化预算管理改革。全面贯彻实施《预算法》,编制全口径预算;探索实行中期财政规划管理;探索建立全过程预算绩效管理机制,树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;大力推进财政存量资金的统筹使用,市本级当年统筹资金2.1亿元;全面实行预决算公开制度,市直260余家预算单位的部门预算全部上网公开;加强地方政府性债务管理,争取地方政府债务转贷额度29.02亿元,将地方政府债务纳入预算管理。②深化国库管理制度改革。完善国库集中支付运行机制,启动国库集中支付电子化改革;规范单位银行账户管理,全面推行公务卡;完善政府采购制度,全国首创政府采购确认函制度。③稳步推进“营改增”改革。大力宣传“营改增”政策,加强财政与税务部门沟通衔接,共同研究制定并落实过渡性扶持政策,“营改增”顺利全面实施。④完善非税收入征管体系。非税收入征管电子化改革走在全省前列。⑤大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,总投资额为37.5亿元的4个项目入选财政部示范项目,总投资额为57.87亿元的6个项目入选湖北省示范项目,位于全省前列;规模为20.02亿元的PPP发展基金Ⅰ号和Ⅱ号已经签约建立。

4.全力推进法治财政建设,提升理财水平。以《预算法》的宣传为重点,圆满完成“六五”法治宣传教育各项任务并受到财政部肯定。①厘清权责清单,对保留的37项行政权力与服务事项通过门户网站公开职权依据、责任事项、责任依据、责任边界等;规范财政资金拨付流程,限时办理资金拨付,并督促检查执行情况。加强新会计准则、会计制度的落实,扎实推进会计人员持证上岗制度;完善各项财务管理制度,规范行政事业单位公务支出行为。②加强财政监督职能,开展财政年度监督检查。推进财政系统履职尽责督查,市局在综合评分中取得第一名的好成绩,7个县(市、区)财政局有6个取得第一名。③财政投资评审职能充分发挥,市本级完成评审项目141个,审减8516.9万元,审减率12.33%。④组织开展国有资产清查和政府资产报告试点工作,对市直261家行政事业单位国有资产进行摸底清查。⑤配合开展公务用车制度改革,共进行三次公开拍卖,318台处置车辆全部顺利拍卖成交。⑥加强农村财政财务规范管理,开展强农惠农宣传,推进乡镇财政所示范创建。

2016年,全市预算执行情况较好,各项重点支出得到较好保障,财政工作顺利推进并取得成绩,这是市委、市政府正确领导的结果,是市人大加强指导和依法监督的结果,是市政协民主监督以及各级各部门、社会各界特别是广大纳税人理解、支持和帮助的结果。同时,我们也清醒地看到,当前财税工作还存在许多困难和问题,主要是:财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾日益突出;预算管理制度有待进一步规范,推进财税改革的力度有待进一步加强;财政管理的科学化、法治化、精细化、规范化水平有待进一步提高。我们将积极应对并高度重视这些困难、矛盾和问题,认真研究解决。

二、2017年财政预算草案

根据市委、市政府的决策部署,未来五年(2017—2021年),全市地方一般公共预算收入预期年均增长9%以上,到2021年全市地方一般公共预算收入规模力争达到200亿元。未来五年,是全面完成财税体制改革任务、基本建立现代财政制度的冲刺时期,是推进供给侧结构性改革的关键时期,是实现全面建成小康、完成精准脱贫目标任务的决胜时期,财政工作的任务更加艰巨。我们将按照市委市政府确定的今后五年发展战略和总体思路,认真谋划、精心组织好今后五年各项工作,继续为服务和推进孝感经济社会发展充分履职尽责,不懈努力。

2017年财政预算编制的指导思想:全面贯彻《预算法》,坚持依法理财、依法办事;贯彻落实积极的财政政策,加大财政对实体经济的支持力度;深化供给侧结构性改革,推进财政支持经济发展方式转变;调整和优化财政支出结构,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;围绕深化财税体制改革总体方案,推进中期财政规划和部门滚动规划管理,推进财政项目资金整合和统筹使用,盘活财政资金存量;强化预算刚性约束,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

按照上述指导思想,2017年全市地方一般公共预算收入预期比上年增长9%,达到135亿元。地方一般公共预算支出预期比上年增长10%,达到380亿元。

按照《预算法》规定,现提请审议2017年市本级财政预算草案:

(一)一般公共预算。

1.收入预算。

1)本级收入30.6亿元。2017年市级地方一般公共预算收入比上年增长9.5%,达到30.6亿元。相对应的财政总收入预算为47亿元,增长9.7%

2)上级转移支付补助收入24.1亿元。一是财力性转移支付补助。根据2016年省下达我市本级的财力性转移支付情况,结合2017年有关政策情况,预计2017年省下达我市本级财力性转移支付补助总额为13.8亿元。二是专项转移支付补助。按照《预算法》关于全口径预算管理要求,2017年将上级专项转移支付资金全部纳入年初预算编制范围。根据近几年来中省对我市专项转移支付补助情况,结合2017年有关政策变化,预计上级专项转移支付补助收入为10.3亿元。

3)下级上解收入1.6亿元。主要是县(市、区)原体制结算上缴收入等。

4)调入资金9亿元。一是地方政府债券还本付息2.9亿元。根据市财政局与市城投公司签订的债券转贷协议,这部分资金将由市城投公司归还市级财政,再由市级财政归还省级财政。对于2017年省安排的地方政府置换债券和新增债券,待省下达债券转贷额度后,将根据省下达的额度编制相应的预算调整方案,报市人大常委会审批后纳入预算;二是按照统筹使用各类财政资金的要求,从2016年预算稳定调节基金中调入5.1亿元;三是从国有土地使用权出让收入收益中调入1亿元。

5)上年结余5.6亿元。根据2016年预算执行情况,结余资金应结转2017年安排相应的预算支出。

以上五项合计,2017年收入预算为70.9亿元。

2.支出预算。

1)本级支出。市本级地方一般公共预算支出63.3亿元,增长13%。主要项目安排情况是:一般公共服务支出5.3亿元,增长13.8%;公共安全支出3.9亿元,增长13.5%;教育科技文化支出13.9亿元,增长13%;社会保障及医疗卫生支出10.1亿元,增长17.4%;农林水支出3.2亿元,增长11.5%

2)上解中省及补助下级支出。按照当前财政体制以及有关结算事项测算,上解中省及补助下级支出为5.6亿元。

3)地方政府债务还本支出。按照2017年地方政府债券还本付息计划,2017年安排地方政府债券还本支出2亿元。

以上三项合计,市本级支出预算安排70.9亿元。

收支相抵,当年平衡。

(二)政府性基金预算。

2017年收入预算20.43亿元,其中:本年收入18.81亿元(国有土地使用权出让收入18.13亿元、城市基础设施配套费收入0.4亿元、其它基金收入0.28亿元),上年结余1.62亿元。市级政府性基金支出预算19.9亿元。收支相抵,结余0.53亿元。

(三)国有资本经营预算。

纳入2017年市本级国有资本经营预算编制范围的国有独资、控股、参股企业为9户,其中国有独资企业7户,控股、参股企业2户。

2017年市级国有资本经营预算收入为348万元,国有资本经营预算支出安排348万元,主要用于补充国有企业资本金。

(四)社会保险基金预算。

2017年纳入市级社会保险基金预算编制范围的基金包括:养老保险(企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险)、医疗保险(城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险)、工伤保险、失业保险和生育保险。

2017年市本级社会保险基金收入预算为16.2亿元。其中:企业职工基本养老保险4.44亿元、机关事业单位基本养老保险6.83亿元、城乡居民基本养老保险0.31亿元、城镇职工基本医疗保险3.08亿元、城乡居民基本医疗保险1.09亿元、工伤保险0.19亿元、失业保险0.18亿元、生育保险0.08亿元。

2017年市本级社会保险基金支出预算为14.44亿元。其中:企业职工养老保险支出4.16亿元、机关事业单位养老保险支出6.83亿元、城乡居民基本养老保险支出0.17亿元、城镇职工基本医疗保险支出2.37亿元、城乡居民基本医疗保险支出0.59亿元、工伤保险支出0.14亿元、失业保险支出0.15亿元、生育保险支出0.03亿元。

以上收支相抵,社会保险基金当年结余1.76亿元,滚存结余20.66亿元。

三、开拓创新,真抓实干,全力做好2017年各项财政工作

2017年是新一届政府的开局之年,是实施“十三五”规划的关键之年,也是财税体制改革进入攻坚阶段、财政工作面临诸多新形势的重要之年,做好财政各项工作至关重要。我们将深刻理解和准确把握“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展理念”,深入领会中央经济工作会议确定的“稳中求进”的总基调,全面贯彻落实市第六次党代会和市六届人大一次会议确定的各项任务,适应经济发展新常态,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,积极推动供给侧结构性改革,服务地方经济社会发展。

(一)落实积极财政政策,支持经济社会发展。按照供给侧结构性改革要求,立足财政部门职能,积极支持“三去一降一补”措施推进。继续落实中小企业结构性减税政策,全面落实普遍性降费政策,切实减轻企业负担,推动“中国制造2025孝感行动”落地见效。创新财政资金投入方式,放大财政资金乘数效应,着力振兴实体经济发展。用好、用活市级产业发展基金,发挥湖北楚商澴锋创业投资基金示范作用,做好科技创新劵试点改革,继续开展政银企合作,支持企业做大做强。进一步扩大PPP模式应用范围,引导更多社会资本参与临空区海绵城市和地下综合管廊建设。不断加大环保投入力度,支持孝感“两型”社会建设,巩固国家园林城市创建成果。

(二)坚持共享发展理念,着力保障和改善民生。按照“社会政策要托底”的原则,立足于“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的目标,分步骤、有重点地逐步实施,优先保障基本民生。全面落实就业优先战略,支持国家级创业型城市创建,支持大学生创业资助计划和回归创业工程。支持社会保障体系建设,提高社会救助标准,扩大社会保险覆盖范围,确保养老金、城乡低保、优抚资金等按时发放,失业保险、医疗保险待遇等落实。支持医药卫生体制改革,巩固县级公立医院综合改革成果,支持适时启动市级公立医院改革,督促检查各地基本公共卫生工作落实。继续支持教育、科技、文化、体育事业发展,充分利用孝感市文化产业发展专项资金,切实完善城乡公共文化服务体系。落实强农惠农政策,落实农业保护补贴政策,对农民负担监督卡发放落实情况进行专项检查,确保各项强农惠农政策落地。加大“三农”投入,支持精准扶贫工作,改善农村人居环境。

(三)切实更新理财观念,不断深化财税改革。深化预算管理制度改革,树立过紧日子的思想,强化全口径预算管理意识。强化预算刚性约束意识,“无预算不支出、无支出不行政”,压实预算单位在编制部门预算中的主体责任,体现预算执行严肃性。加强地方政府性债务管理,增强风险防控意识。按照“整合资金、突出重点、集中财力、有所专攻”的要求和“整合存量,统筹增量”的分类整合办法,加大资金统筹整合力度,进一步盘活财政存量资金,集中财力办大事。强化预算绩效观念,建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理机制,开展重大财税政策实施情况检查,重大支出项目专项检查和跟踪问效,加大绩效评价结果运用,逐步建立健全绩效目标设定,绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算绩效管理体制。不断完善非税收入征管体系,推进非税收入征管电子化改革。

(四)加大财政监管力度,全面防范财政风险。加强财政资金管理,确保资金使用安全高效,是确保财政支出有效性的关键,也是财政部门的根本职责所在。围绕确责、明责、追责、问责,扎牢制度的“笼子”。对照《预算法》和财税体制改革的新要求,对市本级出台的各项管理制度进行全面梳理和修订,理清责任边界。大力推进财政信息公开,努力打造“阳光财政”。继续扩大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开范围,主动接受社会监督。进一步严肃财经纪律,扎紧财政支出的口子。坚持厉行勤俭节约,严格落实会议费、差旅费、培训费等管理制度,压缩一般性支出,腾出更多资金用于民生等事业发展。加强财政内控建设。建立财政内部控制制度,加强内部流程控制,建立公平有效的内控考评机制和监督问责机制,有效避免政策制定和资金分配过程中的行政风险、法律风险和廉政风险。

各位代表,完成2017年预算任务十分艰巨、意义重大。我们将在市委市政府的正确领导下,在市人大和社会各界的监督、支持下,进一步坚定信心、锐意进取、扎实工作,为大力推进“五个跨越”、加快建设“五个城市”做出新的更大贡献!


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