孝感住房公积金中心

  • 时间:2020-02-07 10:22 来源:孝感住房公积金中心
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2020年度孝感住房公积金中心部门预算

目 录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2020年部门预算表格


一、主要职能

中心的主要职能包括:

(一)贯彻国家、省、市有关住房公积金管理的法规、规章和方针、政策;指导和监督全市住房公积金工作。

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(三)负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况。

(四)负责住房公积金的核算。

(五)审批住房公积金的提取和使用。

(六)负责住房公积金的保值和归还。

(七)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(八)接受政府委托管理市本级其他住房资金。

(九)承办住房公积金管委会决定的其他事项。


二、本部门机构设置情况

根据职责,孝感住房公积金中心内设办公室、计划财务科、资金归集科、资金信贷科(营业部)、信息技术科、离退休干部科,共6个机构。 


三、预算编报情况

预算数据包含孝感住房公积金中心市本级1个财政供养独立核算单位数据。

2020年预算总收入790.22万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入790.22万元,无政府性基金预算安排。

2020年预算总支出790.22万元,其中:基本支出306.2万元,项目支出484.02万元。


四、预算收支增减情况说明

2020年预算收入790.22万元比2019年减少39.68万元。主要原因是专项经费相比2019年度有所减少。

2020年预算支出790.22万元比2019年减少39.68万元。主要原因:专项经费相比2019年度有所减少,其中,公积金信息化建设项目中综合服务平台建设已在2019年完成软件部分的60%,硬件部分的90%。


五、机关运行经费安排情况说明

孝感住房公积金中心2020年机关运行经费58.8万元,主要包括:办公费9万元、邮电费2万元、差旅费13万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3.9万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费16.6万元、其他商品和服务支出7.6万元。


六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算7.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费3.9万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2019年预算持平,原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。


七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算374万元,其中,货物类44.51万元,服务类329.49万元。


八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,孝感住房公积金中心资产总计367.38万元。其中:流动资金68.58万元,占总资产比重18.67%;固定资产182.02万元,占总资产比重49.55%;无形资产116.78万元,占总资产比重31.78%。

截至2019年12月31日,中心固定资产182.02万元,其中:房屋及建筑物类118.17万元、交通运输工具类16.36万元(含车改未处置车辆)、通用设备类41.62万元、家具用具5.87万元;中心无形资产116.78万元。


九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年中心项目预算绩效评价资金484.02万元,其中,住房公积金政策宣传及扩面建制经费35万元;住房公积金缴存单位专管员及中心从业人员教育培训费16.92万元;公积金信息化建设费243.86万元;公积金业务营运费188.24万元。


十、政府性基金编制情况

孝感住房公积金中心本级无政府性基金收入、支出情况。


十一、相关名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


十二、2020年部门预算表格


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