孝感市人民政府

2019年度孝感市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　(一) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产的管理工作。

　　(二) 指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进全市国有经济结构和布局的调整。

　　(三) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系。制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

　　（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行工作。 

　　（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、法制建设的方针、政策及有关法律法规、标准等工作。

　　（七）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

　　（八）贯彻国有企业清产核资和资产评估的方针政策，拟定相关制度和办法；组织实施所监管企业清产核资和资产评估工作。

　　（九）推进与中央企业合作，不断优化我市产业结构布局，促进全市经济发展。

　　（十）负责党的关系归口国资委管理的中央、省在孝企业和所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和宣传、思想政治工作。

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。不再承担国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。其中：行政事业单位1个。

　　三、部门人员构成

　　孝感市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制14人，事业编制2人。在职实有人数17人，其中行政15人，事业2人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　第二部分  孝感市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为435.97万元、432.39万元。与2018年相比，收、支总计各减少22.84万元、27.33万元，降低4.98 %、5.94 %，主要原因是2019年度我委减少了国有企业监事工作经费项目、国企改革工作项目、不良资产打包项目等专项，当年度未举办"央企省企走进湖北孝感活动"等大型活动。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计435.97万元。其中：财政拨款收入  435.97万元，占本年收入100%。

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计432.39万元。其中：基本支出392.53万元，占本年支出90.78%；项目支出39.86万元，占本年支出9.22%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计分别为435.97万元、432.39万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.84万元、27.33万元，降低4.98 %、5.94 %，主要原因是2019年度我委减少了国有企业监事工作经费项目、国企改革工作项目、不良资产打包项目等专项，当年度未举办"央企省企走进湖北孝感活动"等大型活动。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出432.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.33万元。主要原因是2019年度我委减少了国有企业监事工作经费项目、国企改革工作项目、不良资产打包项目等专项，当年度未举办"央企省企走进湖北孝感活动"等大型活动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出432.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.39万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为435.97万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为432.39万元，完成年度预算的99.18%。其中：基本支出392.53万元，项目支出39.86万元。项目支出主要用于与央企合作发展工作项目  19.07万元，主要成效2019年度新签约项目2个，投资总额4.02亿元，已签约项目新增到位资金总额15.48亿元；通过开展招商引资工作，武汉华康臣生物科技有限公司来孝考察，意向投资5000万元建厂；财务监督与考核分配工作项目9.90万元，主要成效推进出资企业负责人经营业绩考核和薪酬制度改革工作，规范国有企业人员薪酬管理；制定权责清单和服务清单，明确界定权利边界；强化国资监管基础工作，推动国企国资全面发展；国有企业党建工作项目4.82万元，主要成效利于狠抓国有企业党的建设，促进国有企业党建工作全面提升；产权管理与改革发展工作项目6.07万元，主要成效利于积极推进市直国有企业脱钩改制工作。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为435.97万元，支出决算为432.39万元，完成年度预算的99.18%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是本年度未举行大型活动。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出392.53万元，其中，人员经费342.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金；公用经费50.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市人民政府国有资产监督管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级单位1个行政单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.70万元，支出决算为3.76万元，为预算的65.96%，比2018年度增加（减少）0.14万元，增长3.87 %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费3.16万元，为预算的85.41%，比预算减少14.59万元，主要原因是我委严格控制公务车辆相关支出。与2018年度相比增加1.2万元，增长降低61.22%，主要原因是2018年下半年新增公务车辆一台，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.16万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为0.60万元，公务接待9批次，公务接待92人，为预算的30%，比预算减少1.40万元，主要原因是我委严格控制招待费支出。与2018年度相比增加减少1.06万元，降低63.86%，主要原因是本年度未举行大型活动并减少了专项支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金39.86万元，占一般公共预算项目支出总额的92.72％。比2018年同期减少64.25万元，下降61.71%，主要是2019年度我委减少了国有企业监事工作经费项目、国企改革工作项目、不良资产打包项目等专项，当年度未举办"央企省企走进湖北孝感活动"等大型活动。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，孝感市人民政府国有资产监督管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，项目收入总额43.00万元，项目支出总额39.86万元。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据预算绩效管理要求，孝感市人民政府国有资产监督管理委员会组织对部门整体开展整体支出绩效自评工作，具体情况如下所示：

本部门上年度资金结余0.13万元，市财政局收回资金0.13万元；经孝感市财政局批复本年度预算收入为308.10万元，其中：基本支出265.10元，项目支出43.00元；本年度市级财政追加预算127.87万元；本年度预算可用指标额度为4.5.97万元，其中：基本支出392.97万元，占预算收入的90.14%；项目支出43.00万元，占预算收入的9.86%。

　　本年度支出总额为432.39万元，其中：基本支出392.53元，项目支出39.86元；本年度资金结余3.57元，其中：基本支出0.44元，项目支出3.13元。

　　本部门较好的完成了年初制定的绩效目标，完成了的国有企业改制相关工作，理顺了监管关系并不断深化基础监管工作，协调推进了企业党建工作，切实加强自身建设推进与中央企业合作，不断优化我市产业结构布局，促进了全市经济发展。财政资金在预算范围内使用，基本完成既定的各项绩效目标，较好的发挥了财政资金的使用效益。

　　附件：2019年市国有资产监督管理委员会整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市人民政府国有资产监督管理委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　 1. 与央企合作发展工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.07万元。完成预算的95.35%。主要产出和效益：一是截止2019年底，项目签约完成率为95%、新增项目投资额完成率为95%、宣传工作完成率为100%、拜访央企及省企数量12家、协调在孝央企项目困难和问题完成率为90%、参与联谊活动次数2次，二是本项目的实施促进央企合作宣传工作的多样性，企业满意度较好；发现的问题及原因：一是部分绩效指标未达到年初制定的目标；二是项目经费存在少量结余。下一步改进措施：一是根据上年数据及单位实际情况合理编制预算及绩效目标值，在项目发生变化时及时对项目预算进行调整。

　　2. 财务监督与考核分配工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.90万元。完成预算的99%。主要产出和效益：一是本年度共对纳入调查范围的企业监管率为100%；二是完成了本年度的培训工作、业绩考核调研工作、责任书制定工作及配套办法落实工作；三是相关统计数据上报准确及时，利于全面掌握市属企业国有资产监督管理情况和国有资本运营效率情况。发现的问题及原因：一是项目经费存在少量结余。下一步改进措施：一是根据上年数据及单位实际情况合理编制预算。

　　3. 国有企业党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为  5万元，执行数为4.82万元。完成预算的96.40%。主要产出和效益：一是完成了本年度的党务工作者考察交流工作、党建调研工作及党建监督检查工作；二是通过本项目的实施提高国企党组织的覆盖率。发现的问题及原因：一是项目经费存在少量结余。下一步改进措施：一是根据上年数据及单位实际情况合理编制预算。

　　4. 产权管理与改革发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8万元，执行数为6.07万元。完成预算的75.88%。主要产出和效益：一是完成了本年度的产权登记与变更工作，基本上做到“应登尽登”；二是解决了部分历史遗留问题；三是本年度通过企业国有资产产权登记工作，能够为我市调整国有经济布局与结构提供依据，提高国有资产的使用效益。发现的问题及原因：一是项目经费存在少量结余。下一步改进措施：一是根据上年数据及单位实际情况合理编制预算。

　　附件：2019年市国有资产监督管理委员会项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　　　　2019年市国有资产监督管理委员会绩效自评情况汇总表（市直一级单位汇总所属二级单位）.xls在线预览

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　本年度未进行重点项目绩效评价工作。

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度孝感市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费50.10万元，其中办公及印刷费4.45万元、咨询费0.64万元、水费0.15万元、电费1.20万元、邮电费1.13万元、物业管理费4.15万元、差旅费1.91万元、租赁费0.15万元、福利费9.25万元、日常维修费0.52万元、劳务费0.13万元，工会经费4.75万元、其他交通费16.09万元、一般设备购置费1.32万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他商品和服务支出1.2万元。

　　2019年度孝感市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费比2018年增加8.44万元，增长20.26%，主要原因是工会经费、福利费及其他交通费用的增长。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额16.10万元，比2018年同期增加8.95万元，增长125.17%，主要是本年度本年度政府采购服务支出的增加。其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.30万元。授予中小企业合同金额15.79 万元，占政府采购支出总额的99.19%，其中：授予小微企业合同金额   15.79万元，占政府采购支出总额的 100%。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产32.92万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少31.40万元，下降49.28%。主要是当期计提以前年度折旧与摊销。

　　部门有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

　　其它资产主要是办公设备及家具用具。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　上下两个年度无此类情况。

　　（二）禁捕资金情况说明

　　上下两个年度无此类情况。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。