孝感市人民政府

2019年度孝感市地方金融工作局部门决算                               

　　目   录

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　十、机关运行经费执行情况

　　十一、政府采购支出情况

　　十二、国有资产占用情况

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  本部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、组织起草促进全市金融业发展的市政府规章草案及有关规划、措施并组织实施

　　2、贯彻落实国家、省促进金融服务经济社会发展政策措施

　　3、贯彻落实国家、省关于证券工作的方针政策和法律法规

　　4、协助配合上级金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险.

　　5、贯彻落实关于小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的监管政策，对权限内金融组织实施日常监督并查处违法违规行为。

　　6、贯彻落实国家、省多层次资本市场建设相关政策并组织实施’

　　7、会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，健全信用共享与信用奖惩机制。宣传普及金融知识

　　8、对县（市、区）政府金融监管工作进行业务指导，推进市、县协调联动机制建设。做好全市金融人才资源培育和队伍建设工作

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个.

　　二级预算单位包括：

　　1.孝感市上市工作指导中心  ；

　　三、部门人员构成

　　部门名称总编制人数 22 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中行政 17 人，事业 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

　　离退休人员无。

　　第二部分  部门名称2019年度部门决算表

　　第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计为360.5万元（其中包括年初结转结余7.67万元）支出总计360.49万元（包含年末结转结余0.02万元）。与2018年相比，收入增加 154.9 万元，增长75  %，主要原因是机构改革单位重新组建，调入10名人员，增加经费主要为调入人员的人员经费、公用经费以及正常晋级晋档经费等；支出增加186.97万元，增加  107.75 %主要原因是机构改革单位重新组建，调入10名人员，增加经费主要为调入人员的人员经费、公用经费以及正常晋级晋档经费等

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　2019年度本年收入合计 352.83 万元。其中：财政拨款收入  352.83万元，占本年收入 100 %.无其他收入. 

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　2019年度本年支出合计 360.49 万元。其中：基本支出 292.32 万元，占本年支出 81 %；项目支出 68.17 万元，占本年支出 19 %。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计为352.83万元财政拨款支出总计360.49万元。与2018年相比，收入增加 167.38 万元，增长90.26 %，主要原因是机构改革单位重新组建，调入10名人员，增加经费主要为调入人员的人员经费、公用经费以及正常晋级晋档经费等；支出增加186.97万元，增加  107.75 %主要原因是机构改革单位重新组建，调入10名人员，增加经费主要为调入人员的人员经费、公用经费以及正常晋级晋档经费等

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 360.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.97 万元，增长107.75  %。主要原因是机构改革单位重新组建，调入10名人员，增加经费主要为调入人员的人员经费、公用经费以及正常晋级晋档经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出 360.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.49 万元，占 100 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 360.5 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 360.49 万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 292.32 万元，项目支出 68.17 万元。项目支出主要用于专项工作经费 30万元 万元，主要成效加大信贷投放，重点支农支微。9月底，全市银行业金融机构各项存款余额2623.84亿元，比年初增加179.59亿元，增长7.35%，同比增幅8.48%；各项贷款余额1367.92亿元，比年初增加102.37亿元，完成年初贷款新增100亿的年度目标，增长8.09%，同比增幅9.76%。目前在七个县市区共组织开展31场银企对接活动，签约企业226家，签约金额17.84亿元。其中大悟县举办“金润工程”等银企对接活动8场，签约企业25家，签约金额2.3亿；应城市举办银企融资对接综合活动、银企对接专场活动6场，签约企业62家，签约金额4.8亿；汉川市举办2场银企对接活动，签约企业13家，签约金额2.7亿；云梦县举办4场银企对接会，签约企业92家，签约金额4.68亿；孝昌县举办1场“金润工程”银企对接活动，签约企业16家，签约金额1.64亿；孝南区举办1场银企对接宣传会；安陆市举办9场银企对接活动，签约企业18家，签约金额1.72亿等；金融网运行维护费 8 万元，主要成效保证金融网正常运行每年300天以上，及时更新金融信息为企业和群众提供金融信息，促进银企对接；上市办工作经费7万元，主要成效9月底，我市共有4家上市企业，11家新三板挂牌企业，248家四板挂牌企业，其中在武汉股权托管交易中心股份企业板挂牌企业达220家，排在全省第4位。我市共有3家省级上市后备“金种子”企业，2家省级“科创板”种子企业，18家省级上市后备“银种子”企业。云梦县湖北中一科技股份有限公司已于2018年11月向湖北省证监局报辅，正在全力备战赴交易所IPO相关工作；汉川市湖北祥源新材科技股份有限公司正在筹备上市工作，预计今年年底报辅。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为186.6万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为360.49万元，完成年度预算100%。其中：基本支出292.32万元，项目支出68.17万元。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为186.6万元，支出决算为360.49万元，完成年度预算的100%。

　　2.项目支出。年度预算为45万元，支出决算为68.17万元，完成年度预算的100%。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.32 万元，其中，人员经费 259.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  32.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　孝感市地方金融工作局  有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位  1 个行政单位、  0 个参公单位、 1  个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 7  万元，支出决算为 1.89  万元，为预算的 27  %，比2018年度减少 1.45  万元，降低  43.41  %，其中：

　　1.因公出国（境）费。

　　本部门（单位）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，为预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位2019年无因公出国（境）费用。与2018年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0  %，主要原因是我单位2018年无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置费及运行维护费。

　　本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费 1.57 万元，为预算的 26.17 %，比预算减少 4.43 万元，主要原因是节约开支。与2018年度相比减少 1.19  万元，降低 46.3  %，主要原因是节约开支，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.57 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆， 

　　3.公务接待费。

　　本部门（单位）公务接待费为 0.32 万元，公务接待 5 批次，公务接待 43 人，为预算的 32 %，比预算减少 0.68 万元，主要原因是根据相关文件要求减少开支。与2018年度相比减少 0.26 万元，降低 45 %，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比2018年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原　　因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的66％。比2018年减少7.5万元，下降14.26%，主要是预算减少7.5万元。从评价情况来看，2019我单位（含二级单位）我单位整体涉及三个项目，分别为专项工作经费（包含处置非法集资、农村金融全覆盖、资本市场建设）、金融网运行维护费、上市办工作经费.合计45万元专项工作经费（包含处置非法集资、农村金融全覆盖、资本市场建设）预算经费30万元，金融网运行维护费8万元，上市办工作经费7万元。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政拨款支出总额260.5万元，财政支出基本支出中人员支出292.32万元，项目支出合计68.17万元，其中专项工作经费支出30万元，金融网信息平台维护8万元，上市办工作经费7万元。

　　附件：2019年度孝感市地方金融工作局整体绩效自评表.xls在线预览

　　（二）绩效自评结果

　　孝感市地方金融工作局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1.专项工作经费     项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是加大信贷投放，重点支农支微。9月底，全市银行业金融机构各项存款余额2623.84亿元，比年初增加179.59亿元，增长7.35%，同比增幅8.48%；各项贷款余额1367.92亿元，比年初增加102.37亿元，完成年初贷款新增100亿的年度目标，增长8.09%，同比增幅9.76%。；发现的问题及原因：1.防范化解金融风险攻坚战工作培训无法开展。单位专项经费不足，省里去年开展培训花费经费59万元，襄阳去年组织培训花费22万元，我局经费不足以支撑培训。下一步措施：一是加强业务指导，注重在日常工作实践中提升专业能力。二是注重沟通交流。注重学习省里及其它市州的先进经验，提升工作水平。

　　2.金融网运行维护费    项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是保证金融网每年正常运行达100天以上；二是及时更新网站信息，为企业和群众提供最新金融信息。三是构建银企网络对接平台；下一步我们将总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目实施工作，完善网页框架，充实金融信息，提高项目经济效益和社会效益。

　　3.上市办工作经费  项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元。完成预算的100%。主要产出和效益：9月底，我市共有4家上市企业，11家新三板挂牌企业，248家四板挂牌企业，其中在武汉股权托管交易中心股份企业板挂牌企业达220家，排在全省第4位。我市共有3家省级上市后备“金种子”企业，2家省级“科创板”种子企业，18家省级上市后备“银种子”企业。云梦县湖北中一科技股份有限公司已于2018年11月向湖北省证监局报辅，正在全力备战赴交易所IPO相关工作；汉川市湖北祥源新材科技股份有限公司正在筹备上市工作，预计今年年底报辅；发现的问题及原因：受培训经费限制，只能组织部分企业参加省金融局（上市办）举办的线上培训课程，参训人数受到极大限制。下一步改进措施：建议增加宣传费用，加强政策宣传力度。

　　附件：2019年度孝感市地方金融工作局项目支出绩效自评表.xls在线预览

　　（三）重点项目绩效评价结果

　　附件：孝感市地方金融工作局2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc在线预览

　　（四）绩效评价结果应用情况：

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

　　十、机关运行经费执行情况

　　2019年度部门名称机关运行经费 32.37 万元，其中办公及印刷费 0.55 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 10.83 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.2 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 1.14 万元、办公用房水电费 0.94 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、劳务费0.04万元、委托业务费1万元、工会经费3.93万元，其他交通费10.95万元，其他商品和服务支出1.11万元。

　　2019年度部门名称机关运行经费比2018年增加 5.52 万元，增长 20.56 %，主要原因是机构改革，单位调入10名人员。增加经费为这些人员的公用经费。

　　十一、政府采购支出情况

　　2019年度孝感市地方金融工作局政府采购支出总额 23.49 万元，比2018年同期增加20.65万元，增长（下降）727.11%，主要是机构改革单位新组建，调入10名人员，搬入新办公楼，新办公楼装修17.79万元，新调入人员采购办公家具 。其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出  17.79  万元、政府采购服务支出 2.77 万元。授予中小企业合同金额    23.49万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额  23.49 万元，占政府采购支出总额的  100  %。

　　十二、国有资产占用情况

　　截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产 9.57  万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少25.89万元，下降73%。主要是因为从2019年开始计提折旧，资产累计折旧金额，处置下账0资产，价值0万元。

　　部门有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；

　　单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；

　　单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）；

　　房屋 584平方米，房屋为房管局所有不属于单位资产。其中办公用房 584 平方米，房屋为房管局所有不属于单位资产，业务用房 0 平方米， 0 万元，其它（不含构筑物） 0 平方米，0 万元；

　　其它资产主要是办公家具，电脑、打印机等办公设备。

　　十三、2019年度其他重要事项的情况说明

　　（一）扶贫资金情况说明

　　我单位2018年、2019年均无扶贫资金安排

　　（二）禁捕资金情况说明

　　我单位2018年、2019年均无禁捕资金安排

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）各支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　2. …

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。