孝感市人民政府

关于2023年市本级财政预算调整方案和地方政府债务有关情况的报告

——2023年10月30日在孝感市第七届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

市财政局局长  朱光洪

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　根据《预算法》和《孝感市人民代表大会常务委员会预算审查监督暂行办法》，受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2023年市本级财政预算调整方案和地方政府债务有关情况，请予审议。

　　一、调整事由

　　（一）保障新增政策性及重点支出落实。今年以来，市本级认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市工作要求，稳字当头、稳中求进，积极开展财源建设，进一步强化非税收入组织，市本级地方一般公共预算收入超预期完成。同时，落实稳增长各项政策措施，完成事业单位工作人员单列核定绩效工资改革，做实财政全额拨款单位存量“五类人员”（退休、转移、死亡、离开机关事业单位、升学和参军）职业年金虚账利息等，增加了地方一般公共预算支出。按照《预算法》要求，需要对2023年市本级一般公共预算进行调整。

　　（二）规范地方政府债务预算管理。2019年以来，中省对地方政府债务新增限额采取分次下达的方式，按照《预算法》及相关文件要求，在新增债务限额内筹措的新增债券收入和新增债务安排的支出应当列入预算调整方案；2023年4月，省财政厅核定下达了市本级到期债券再融资规模上限，市本级再融资发行规模较年初需求有所减少，需要列入预算调整方案，报同级人大常委会批准。

　　鉴于上述原因，需要对市七届人大三次会议审议通过的市本级财政预算进行调整。

　　二、预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.收入预算调整方案。

　　（1）非税收入调增10000万元。一是罚没收入增加4500万元，二是国有资源（资产）有偿使用收入增加5500万元。

　　（2）地方政府一般债券转贷收入调增61333万元，全部为新增地方政府一般债券转贷收入。

　　（3）调入资金调增2064万元。一是清理收回财政往来专户市直预算单位结余资金1839万元，按政策由市直财政统筹安排支出。二是一般债券付息调入资金增加225万元。

　　年初预算确定的市本级一般公共预算收入总计1004691万元，以上收入调整后，市本级收入预算资金来源总计调整为1078088万元，增加73397万元。

　　2.支出预算调整方案。

　　（1）新增政策性及重点项目支出23475万元。一是兑现规范事业单位人员工资津贴补贴，增加支出14363万元。二是机关事业单位养老保险月缴费工资基数增加，相应的养老保险缴费增加，需补缴2022年度养老保险费，增加支出3446万元。三是做实存量“五类人员”职业年金虚账利息，增加支出4028万元。四是落实湖北省公务员工伤保险统筹实施办法要求，增加2023年公务员和参公人员工伤保险参保缴费支出138万元。五是丧葬抚恤金支出增加800万元。六是加大招商引资工作力度，招商引资专项支出增加700万元。

　　（2）受房地产市场低迷影响，缓解原从城市基础设施配套费安排的污水处理厂政府付费和槐荫公园社会化管养支出压力，一般公共预算支出增加4249万元。

　　（3）地方政府一般债券安排支出调增61333万元。主要用于水利补短板、义务教育、市政道路等公益性项目建设。

　　（4）一般债券付息支出调增500万元，全部为新增一般债券付息。

　　（5）按政策清理收回结转两年以上的上级转移支付资金16160万元，全部用于调减相应安排的支出。

　　年初预算确定的市本级一般公共预算支出总计1004691万元，以上支出调整后，市本级支出预算调整为1078088万元，增加73397万元。支出预算调整方案审议确定后，我们再根据具体支出项目列入相应的政府收支分类科目。

　　3.财政收支平衡情况。

　　上述收支预算调整后，市本级财政收支保持平衡不变。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1.收入预算调整方案。

　　（1）地方政府专项债券转贷收入调增183590万元。其中：新增专项债券转贷收入增加194500万元（市直55000万元、高新区85000万元、临空区54500万元），再融资专项债券转贷收入减少10910万元（市直6910万元、高新区4000万元）。

　　（2）新增专项债付息收入调增3236万元。主要是专项债项目对应的专项收入。

　　（3）调入资金增加6910万元。

　　（4）土地出让金收入增加4000万元，全部为高新区土地出让金收入。

　　年初预算确定的市本级政府性基金预算收入总计557628万元，以上收入调整后，市本级收入预算资金来源总计调整为755364万元，增加197736万元。

　　2.支出预算调整方案。

　　（1）地方政府专项债券安排支出调增183590万元。其中：新增专项债券转贷支出增加194500万元（市直55000万元、高新区85000万元、临空区54500万元），主要用于生态环保、社会事业、交通基础设施、新型基础设施、市政和产业园区基础设施等领域的公益性项目；再融资专项债券转贷支出减少10910万元（市直6910万元、高新区4000万元）。

　　（2）新增专项债付息调增3236万元。主要是本年新增专项债券项目的付息。

　　（3）专项债券还本支出增加10910万元。其中：市直6910万元、高新区4000万元。

　　年初预算确定的市本级政府性基金预算支出总计535194万元，以上支出调整后，市本级支出预算调整为732930万元，增加197736万元。

　　3.财政收支平衡情况。

　　上述收支预算调整后，市本级财政收支保持平衡不变。

　　三、落实调整预算的主要措施

　　为确保调整预算落实到位，下一步，我们将着力做好以下几个方面的工作：

　　（一）持续打牢经济稳定增长基础。全面落实稳市场主体“16条”“30条”政策措施，强化政策宣传解读，会同相关部门抓好政策的落实落地，打好稳经济组合拳，真金白银帮助市场主体解决实际困难，提振市场主体信心。聚焦市委市政府重点投资项目，精准做好专项债券谋划，合理安排债券资金，保障重点项目建设。切实加快项目实施进度和专项债券资金支出进度，尽快形成实物工作量。立足财政职能，开展清理拖欠企业账款行动，保障企业账款及时支付；开展惠企政策兑现行动，解决惠企政策兑现不到位、资金拨付缓慢等问题。

　　（二）扎实推进高质量财源建设。积极贯彻落实省政府推动高质量财源建设若干意见，制定出台孝感市配套措施。支持做大做强地方主体税源，加力培育新兴税源。深化综合治税，建立完善税源信息共享机制，创新税收征管模式，开展税收清查，加大税收稽查力度，杜绝“跑、冒、滴、漏”，实现应征尽征、应收尽收。开展国有“三资”清理盘活，充分挖掘增收潜力，切实提高“三资”管理水平和盘活效率。

　　（三）坚决防范财政运行风险。科学编制年度预算，强化预算审核把关，进一步提高预算编制的精准性。依法严格执行人大批准的预算，预算一经批准非经法定程序不得调整，对无预算、超预算支出事项，一律不予安排，提升预算执行管理水平，提高资金使用效益。加强对县（市、区）落实“三保”支出主体责任的督导，监控各地“三保”支出执行进度，根据滞后程度，分档进行风险预警。坚持高压监管，严格落实政府债券预算管理、限额管理等各项制度规定，确保资金依法合规使用，到期债券本息及时足额偿还；高度关注利息支出率、债务率等风险指标,坚持举债规模与财力相匹配，合理制定政府举债中长期规划;积极统筹各类资金资源，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量。加强库款管理和预算执行、债券使用的统筹协调，保持库款合理规模。开展财会监督、财经纪律重点问题专项整治、预算执行监督等行动，加大违法违规行为查处力度，严肃财经纪律，坚决收回低效、无效、违规资金，提升资金使用管理水平。

　　四、政府债务情况

　　（一）政府债务限额余额情况

　　2023年，省财政厅预下达全市政府债务限额6918686万元（限额还有部分未下达，要以年末省财政厅下达的正式限额为准），其中：一般债务限额3351354万元，专项债务限额3567332万元。年初政府债务余额5482163万元，其中：一般债务余额2791685万元，专项债务余额2690478万元。预计到2023年底，全市政府债务余额6525020万元，其中：一般债务余额2954958万元，专项债务余额3570062万元。

　　省财政厅预下达市本级政府债务限额1671871万元（限额还有部分未下达，要以年末省财政厅下达的正式限额为准），其中：一般债务限额630510万元，专项债务限额1041361万元。年初政府债务余额1339968万元，其中：一般债务余额540734万元，专项债务余额799234万元。预计到2023年底，市本级政府债务余额1563760万元，为限额的93.53%，其中：一般债务余额581191万元，为限额的92.18%；专项债务余额982569万元，为限额的94.35%。

　　截至目前，我市政府债务未被财政部风险预警或提示，地方政府综合债务率与财政、经济水平基本适应。

　　（二）新增政府债券转贷情况

　　2023年，省财政厅已转贷下达全市新增政府债券资金1204078万元，其中，一般债券资金251278万元，专项债券资金952800万元。

　　2023年，省财政厅已转贷下达市本级新增政府债券资金255833万元，其中，一般债券资金61333万元，专项债券资金194500万元。具体安排如下：

　　1.一般债券资金61333万元。主要用于董永北路立交桥工程14000万元，长征路道路改造工程21943万元，乾坤大道（北京路-槐荫桥西）改造工程1600万元，董永北路（体育路-孝汉大道）改造工程1250万元，文化路（城站路-北京路）改造工程5200万元，文化路路口右转车道优化改造项目200万元，董永三路100万元，老澴河安置区周边道路市政配套工程956万元，宝成南路桥工程800万元，河口大桥危桥改造工程2840万元，府河堤防（童家湖段）除险加固工程3000万元，滚子河一桥改造工程200万元，垃圾填埋处理厂二期填埋区封场整治项目2304万元，黄香路小学建设项目870万元，澴川学校建设项目1600万元，后湖游乐园综合提质工程500万元，槐荫公园文体设施项目700万元，城管执法岗亭建设项目370万元，市公安局业务技术用房配套市政道路工程400万元，反腐倡廉教育基地留置专区配套项目工程300万元，孝感广播电视台融媒体全景互动新闻演播室及全媒体新闻直播系统建设项目900万元，西湖泵站、月湖泵站、污水处理厂高压电源双回路建设项目1300万元。

　　2.专项债券194500万元。其中：①市直55000万元。具体是：北京路以东片区雨污分流综合整治工程7500万元、“数智孝感”项目20000万元、生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋专区工程1300万元、东城医院2400万元、市妇幼保健院（儿童医院）东城院区三期建设项目3200万元、市妇幼保健院（儿童医院）东城院区智慧医院信息化建设及医疗设备工程项目12000万元、东城客运换乘中心4600万元、供水联通及保障工程4000万元。②高新区85000万元。具体是：高新区学前教育补短板项目3000万元、智慧生态产业园提档升级工程30000万元、高新区西区标准厂房建设和基础设施提升项目22000万元、高新区邓家河文旅综合体建设项目30000万元。③临空区54500万元。具体是：临空经济区垃圾处理及转运项目4500万元、临空区产业园配套市政道路工程建设项目20000万元、临空人民医院建设项目20000万元、临空经济区高科技产业园及配套设施项目（一期）10000万元。