孝感市人民政府

2023年孝感市财贸幼儿园预算公开说明

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职能

1、孝感市财贸幼儿园,法定代表人：杨英蕾；统一社会信用代码：124209004210103627；宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育；住所：孝感市园林一路19号；单位性质：事业单位；经费来源：差额拨款；开办资金：119万元；主管单位：孝感市经济和信息化局。

2、编制情况：共有50个编制。实有编制为39人，退休人员为31人。另外长期聘用人员（无编制）有26人，保安3人，这些人员财政无法保证经费均本园自筹解决。

3、人员构成：在职人员由正园长杨英蕾、副园长何霞、褚艳梅、汪红艳组成。我园职称聘任人数为正高职称有1人，副高职称有7人，中级职称有12人，助理有13人，员级有4人，技术工二级1人，技术工五级1人。

二、本部门机构设置情况

目前幼儿园设置了3个机构，后勤服务中心与教师发展中心以及食堂。

三、预算编报情况

预算数据包含孝感市财贸幼儿园1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入1094.78万元，其中：在职人员经费375.48万元、津贴补贴（绩效工资）89.17万元、改革性补贴28.61万元、住房公积金42.55万元、社会保障缴费99.03万元、商品和服务支出39.94万元、非税收入财政专户安排的资金420万元。

2023年预算总支出1094.78万元，其中：人员支出1039.84万元、商品和服务支出54.94万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入454.78万元比2022年增加40.49万元。主要原因：增加津贴补贴经费、住房公积金，2023年度本单位增加离退休人员，改革性补贴、在职人员工资、社会保险缴费减少（不含非税收入420万元）。

2023年预算支出454.78万元比2022年增加40.49万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是增加津贴补贴经费、住房公积金，2023年度本单位增加离退休人员，改革性补贴、在职人员工资、社会保险缴费减少（不含非税收入420万元）。

2023年财政拨款预算收入454.78万元，财政拨款预算支出454.78万元，预算收支比上年增加40.49万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是增加津贴补贴经费、住房公积金，2023年度本单位增加离退休人员，改革性补贴、在职人员工资、社会保险缴费减少（不含非税收入420万元）。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市财贸幼儿园2023年机关运行经费39.94万元，主要包括：办公费9万元、印刷费2万元、维修维护费4万元、邮电费2万元、物业管理费6万元、差旅费1万元、工会经费9.79万元、其他商品和服务支出6.16万元。比上年增长0.39万元，主要是系统测算工会经费增加。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年本单位无“三公”经费，比2022年减少预算0万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

2023年本单位无政府采购安排，比2022年减少预算9.4万元。下降原因是本年没有要采购的项目。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，孝感市财贸幼儿园资产总计342.89万元。其中：流动资产7.78万元，占总资产比重5.42%；固定资产335.11万元，占总资产比重94.58%。资产总计比上年增加19.7万元，主要是2022年度本单位购置了一些通用设备。

截至2022年12月31日，孝感市财贸幼儿园固定资产335.11万元。其中：房屋及建筑物类78.99万元、通用设备类101.35万元、专用设备类116.60万元、图书、档案类7.03万元、家具用具装具30.60万元。比上年增长19.7万元，主要是新购固定资产，资产清查处置固定资产及补登以前年度固定资产（含食堂固定资产新购及处置、补登）。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市  局项目预算绩效评价资金  万元，其中……。相比2023年项目预算增加  万元，主要原因是……

十、政府性基金编制情况

孝感市财贸幼儿园本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：2023年孝感市财贸幼儿园部门预算公开表.pdf在线预览