孝感市人民政府

2023年度孝感市后湖游乐园管理处部门预算       

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年绩效目标申报表

　　一、主要职责

　　负责制定游乐园管理维护的年度工作计划，并组织实施。

　　负责园内卫生保洁、绿化养护、公共秩序管理及公共设施的运行维护管理，做好园内旅游服务。

　　协助市城市管理综合执法支队做好园内城市管理行政执法，

　　负责游乐园出入口“门前四包”管理。

　　负责对游乐园游览与娱乐项目实施组织管理，做好相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　后湖游乐园管理处为公益一类事业单位，核定事业编制8人。改革后现实有职工68人,其中：在职人员29人，退休人员39人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市后湖游乐园管理处 1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入486.55万元，其中：基本预算收入103.54 万元，专项预算收入383.01万元。

　　2023年预算总支出486.55万元，其中：、基本支出103.54万元，专项支出383.01万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入486.55万元比2022年减少5.72万元。主要原因：一是今年无其他收入，其他收入减少58.6万元；二是：公用经费不足弥补公用经费6.4万元；三是：增加专项经费中保障人员费用45.77万元。

　　2023年预算支出486.55万元比2022年减少5.72万元。主要原因：一是今年无其他收入，其他人员经费和其他运转经费减少58.6万元；二是：公用经费不足弥补公用经费支出增加6.4万元；三是：增加专项经费中保障人员费用45.77万元。

　　2023年财政拨款预算收入486.55万元，财政拨款预算支出486.55万元，预算收支比上年减少5.72万元。主要原因：一是今年无其他收入，其他人员经费和其他运转经费减少58.6万元；二是：公用经费不足弥补公用经费支出增加6.4万元；三是：增加专项经费中保障人员费用45.77万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　2023年孝感市后湖游乐园管理处运行经费9.18万元，主要包括：办公费1.6万元、工会经费1.18万元、其他商品和服务支出6.4万元。

　　2023年单位运行经费较2022年减少了52.14万元，主要一是其他收入支出的福利费减少25.38万元；二是其他商品服务支出减少21.9万元；三是办公设备购置减少3.3万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年后湖游乐园管理处无“三公”经费预算安排，较2022年无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年无部门政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市后湖游乐园管理处资产总计 1414.12万元。其中：流动资产1226.69万元，占总资产比重86.75%；固定资产190.26万元，非流动资产占总资产比重13.25%，非流动资产比上年增加61.26万元，主要是增加公共基础设施园内风情岛2016年改造费用61.04万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市后湖游乐园管理处固定资产190.26万元。其中：房屋及建筑物类52.93万元、通用设备类131.56万元、家具、用具、装具5.77万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市后湖游乐园管理处项目预算绩效评价资金383.01万元，其中1.绿化管养费24.87万元 、2.环卫清扫费、垃圾清运费81.66万元、3.湖面管理费9.4万元、4.水质净化处理费3.5万元、5.安保经费177万元、6.电费10.2万元、7.公厕（管理房）管理费15万元、8.水费4.9万元、9.小型设施维修费16.8万元、10.法律顾问费0.5万元、11.社会公众责任险0.8万元、12.白蚁防治费6万元、13.应急处理费7.88万元、14.科普馆管理费24.5万元。相比2022年项目预算增加43.01万元，主要是增加专项经费中保障人员单列核定绩效工资支出45.77万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　2023年孝感市后湖游乐园管理处无政府性基金收入、支出情况，较2022年无变化。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公开表（后湖）.pdf在线预览

　　十三、2023年绩效目标申报表

　　附件：后湖公园绩效目标申报表2023.xls