孝感市人民政府

孝感市非税收入结算中心2023年部门预算信息公开

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　拟定非税收入管理办法，编制本级政府非税收入年度计划，负责市级政府非税收入征收、管理、稽查与归集账户，全市及市直财政票据管理及其他相关社会服务，为非税收入落实提供管理保障。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市非税收入结算中心为孝感市财政局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。

　　（一）内部设置情况

　　1、行管科

　　2、征管(费征)科

　　3、计会科

　　4、稽查科

　　5、票管科

　　6、收费站

　　（二）单位人员构成

　　孝感市非税收入结算中心核定编制人数32人，其中：行政编制0人，事业编制32人（其中：参照公务员法管理32人）。在职实有人数15人，其中行政0人，事业15人（其中：参照公务员法管理15人）。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据仅包含孝感市非税收入结算中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入339.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入339.37万元。

　　2023年预算总支出339.37万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出259.87万元，一般公共预算财政拨款项目支出79.5万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入339.37万元，比2021年减少43.42万元。主要原因：一是2023年度在职人员较上年减少3人，致使一般公共预算财政拨款基本收入减少43.38万元；二是2023年度一般公共预算财政拨款项目收入较上年度压减0.04万余元所致。

　　2023年预算支出339.37万元比2021年减少43.42万元。主要原因：一是2023年度在职人员较上年减少3人，致使一般公共预算财政拨款基本支付减少43.38万元；二是2023年度一般公共预算财政拨款项目支出较上年度压减0.04万余元所致。

　　2023年财政拨款预算收入339.37万元，财政拨款预算支出339.37万元，预算收支比上年减少43.42万元。主要原因：一是2023年度在职人员较上年减少3人，致使一般公共预算财政拨款基本支付减少43.38万元；二是2023年度一般公共预算财政拨款项目支出较上年度压减0.04万余元所致。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市非税收入结算中心2023年运行经费54.93万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费2万元、手续费0.52万元、水电费2.25万元、邮电费0.65万元、物业管理费2.55万元、差旅费4.5万元、维修费0.65万元、租赁费0.56万元、会议费1万元、公务接待费2.0万元、劳务费0.48万元、工会经费10.53万元、福利费1.8万元、其他交通费12万元、其他商品服务支出8.73万元。比上年减少0.04万元，主要原因：2023年日常公用经费按照上级要求，进行了压减所致。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元。比2021年预算没有增减。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算2万元。用于办公用纸及印刷品的采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市非税收入结算中心资产总计180.02万元。其中：流动资产148.87万元，占总资产比重82.7%；固定资产净值31.15万元，占总资产比重17.3%。比上年减少0.45万元，主要原因：一方面流动资产较上年增长了11.64万元，另一方面2022年度提取固定资产折旧使得固定资产净值减少12.09万元，最终导致总资产小幅减少0.45万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市非税收入结算中心固定资产净值31.15万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类27.13万元、专用设备类0万元、其他4.02万元。较上年减少12.09万元，主要是2022年度提取固定资产折旧所致。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市非税收入结算中心项目预算绩效评价资金79.5万元，其中财政票据监管项目预算支出15万元，非税收入银行代收手续费项目预算支出55万元，非税收入管理改革项目预算支出9.5万元。相比2022年项目预算减少23.5万元，主要原因是2023年度绩效项目预算金额较上年大幅压减所致。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市非税收入结算中心无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：2023孝感市部门预算公开表（非税结算中心）.pdf在线预览