孝感市人民政府

2023孝感市徐家河水库管理局预算公开说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责
　　二、机构设置情况
　　三、预算编报情况
　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　（一）承担水库工程管理，担负水库枢纽工程安全责任；

　　（二）制定并组织实施水库防汛抗旱调度规程、水库防洪预案，保证下游人民生命；

　　（三）负责灌区总干渠合计61.5公里渠道及其建筑物的安全运行管理，承担灌区57万亩农田的农业灌溉管理，制定灌区供水计划并协调供水矛盾，进行灌溉试验，落实供水水价征收政策及水费征收工作；

　　（四）担负水库项目建设中长期规划、申报、立项及方案实施工作；

　　（五）负责水库提水泵站、水电站等的安全运行和管理；

　　（六）受上级水行政主管部门委托，担负水库辖区内水政监察工作，贯彻、落实水行政法规，依法保护水库工程设施；

　　（七）合理开发利用水库水土资源，开展水库库区扶贫工作；

　　（八）承办上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　根据上述职责范围，孝感市徐家河水库管理局内设办公室、财务科、工程管理科、水情调度科、枢纽管理所、水政监察大队等6个科室（所、队）。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含徐家河管理局等1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入1490.88万元，其中：财政拨款收入870.88万元，其他收入620万元。

　　2022年预算总支出1490.88万元，其中：人员经费支出844.61万元，公用经费支出26.27万元，项目支出620万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入1490.88万元比2022年减少12.35万元。主要原因：是财政拨款预算收入增加23.65万元，非税收入减少36万元。

　　2023年预算支出1490.88万元比2022年减少12.35万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是水利工程维修养护。

　　2023年财政拨款预算收入1490.88万元，财政拨款预算支出1490.88万元，预算收支比上年减少12.35万元，主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是水利工程维修养护。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市徐家河水库管理局局2023年运行经费100.27万元，主要包括：办公费11万元、水电费7万元、邮电费0.5万元、差旅费14万元、会议费4万元、公务接待费8万元、工会经费10.27万元、福利费5万元、租赁费8万元，公务用车运行维护费7.5 万元、劳务费5万元、维修费10万元，办公设备购置10万元。比上年增加4.39万元，主要是办公费预算比上年增加8万元，水电费预算比上年增加5.2万元，租赁费预算比上年增加3.5万元，会议费预算比上年增加3万元，公务接待费预算比上年增加3万元，维修费预算比上年减少3.26万，福利费预算比上年减少10万元，办公设备购置预算比上年减少5万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算5.5万元，其中：公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费2.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年预算下降6.9万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算245万元，其中,10万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，235万元用于水利工程维修养护。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少95万元，主要是水利工程维修养护减少95万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市徐家河水库管理局资产总计10035.04万元。其中：流动资产745.37万元，占总资产比重7.4%；固定资产612.73万元，占总资产比重6.1%。比上年减少增加61.54万元。

截至2022年12月31日，孝感市徐家河水库管理局固定资产净值612.73万元。其中：房屋及建筑物类362.9万元、交通运输工具类75.9万元（含车改未处置车辆）、通用设备类117.11万元、专用设备类56.82万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市徐家河水库管理局无重点项目预算绩效目标。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市徐家河水库管理局无政府性基金收入、支出情况。 

　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指孝感市徐家河水库管理局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：徐家河.pdf在线预览