孝感市人民政府

孝感市郑家河水库管理局2023年度部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　（一）承担水库工程管理，承担水库枢纽工程安全责任。

　　（二）制定并组织实施水库防汛抗旱调度规程、水库防洪预案，保证下游人民生命财产安全。

　　（三）负责灌区东西两条干渠及其建筑物的安全运行管理，承担灌区农田的农业灌溉管理，制定灌区供水计划并协调供水矛盾，落实供水水价征收政策及水费征收工作。

　　（四）担负水库项目建设中长期规划、申报、立项及方案实施工作。

　　（五）受市水利行政主管部门委托，担负水库辖区内水政监察工作，贯彻落实水行政法规，依法保护水库工程设施。

　　（六）合理开发利用水库水土资源，开展水库库区扶贫工作。

　　（七）承担上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　孝感市郑家河水库管理局内设科室（所）共5个，分别是办公室、财务科、工程管理科、水政监察大队、枢纽管理所。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市郑家河水库管理局财政供养独立核算1个。

　　2023年预算总收入  682.96万元，其中：  财政拨款收入402.96万元，非税收入280万元。

　　2023年预算总支出  682.96万元，其中：  人员经费支出585.37万元，商品和服务支出49.59万元，项目支出48万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入682.96万元比2022年增加19万元。主要原因是：正常人员工资晋档晋级。

　　2023年预算支出682.96万元比2022年增加19万元。主要原因是：正常人员工资晋档晋级。

　　2023年财政拨款预算收入682.96万万元，财政拨款预算支出682.96万万元，预算收支比上年增加19万元。主要原因是：正常人员工资晋档晋级。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市郑家河水库管理局2023年运行经费49.59万元，主要包括公务接待费2.0万元，办公费1.0万元，差旅费3.0万元，公务用车运行维护费1.0万元，电费2.0万元，维修费8.92万元，劳务费4.38万元，资产配置22.70万元，工会经费4.59万元，和2022年持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 3.0万元，其中：因公出国(境)经费 0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费2.0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费 1.0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，和2022年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年度政府采购预计支出总额22.7万元，比2022年同期增加22.3万元，增加98.24%，主要原因是预计新增9人办公桌椅、工程仪器等支出。其中：政府采购货物支出22.7万元。授予中小企业合同金额22.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.7万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市郑家河水库管理局资产总计9660.43万元。其中：流动资金 786.70万元，占总资产比重 8.14%；非流动定资产8873.73万元，占总资产比重91.86%。

　　截至2022年12月31日，孝感市郑家河水库管理局局固定资产  净值366.16万元。其中：房屋及建筑物类净值355.88万元、通用设备类净值7.83万元、专用设备类净值0.16万元、 家具、用具类净值2.29万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点预算绩效情况。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市郑家河水库无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：2023年预算郑家河（公开表，不含绩效）.pdf在线预览