孝感市人民政府

2023年度孝感市河道堤防管理处单位预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市河道堤防管理处为市水利和湖泊局二级单位，同时挂孝感市南水北调工程管理处牌子，为参公管理的副县级事业单位。主要职能有：为河道堤防提供管理保障，确保防洪安全。河道堤防及分蓄洪区建设、管理规划拟定、堤防管理规定、河道堤防工程、分蓄洪区防洪调度方案、防汛抢险预案制定。河道堤防、分蓄洪区建设、维护项目计划编制。河道上下游、左右岸水事活动协调。沿堤涵闸防洪安全、工程管理、干支堤防护堤护岸林木营造监督检查。跨流域涵闸防洪、排涝调度。河道采砂管理。堤防建设、管理专项经费监督管理。其他相关社会服务。 

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市河道堤防管理处内设职能科室4个，分别为综合科、工程技术科、堤防管理科、河道监察科。

　　孝感市河道堤防管理处编制人数为参公编制20人。截止2022年9月30日，实有在职职工10人（参公8人、工勤人员2人），纳入新机保退休职工17人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含1 个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入955.19万元，其中：财政拨款（补助）955.19万元。

　　2023年预算总支出955.19万元，其中：财政拨款（补助）安排的基本支出174.64万元、项目支出780.55万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算总收入955.19万元，比2022年增加753.26万元。主要原因：一是单位调出2人，在职转退休1人，基本预算减少27.29万元；二是增加了专项预算780.55万元。

　　2023年预算总支出955.19万元，比2022年增加753.26万元。主要原因：一是单位调出2人，在职转退休1人，基本支出减少27.29万元；二是增加了项目支出780.55万元。

　　2023年财政拨款预算收入955.19万元，财政拨款预算支出955.19万元，预算收支比上年增加753.26万元。主要原因：一是单位调出2人，在职转退休1人，基本支出减少27.29万元；二是增加了项目支出780.55万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市河道堤防管理处2023年运行经费37万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费6.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费2.52万元、差旅费2.6万元、维修（护）费2万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费2万元、委托业务费1.5万元、工会经费2.56万元、福利费2.92万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出3.57万元。与上年基本持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算2万元，其中公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。2022年“三公”经费未列预算，因使用一体化系统第一次做预算业务不熟，根据项目测算表把在职人员公用全部列在了其他商品和服务支出，未具体细化。实际工作中根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年单位政府采购预算0.33万元，用于购买办公用复印纸。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市河道堤防管理处资产总计17958.07万元。其中：流动资产2162.15万元，占总资产比重12.04%；固定资产69.83万元，占总资产比重0.39%；代建的府澴河、汉北河防洪治理等水利基础设施项目15726.09万元，占总资产比重87.57%。与上年相比较资产总额增加14.47%，流动资产减少0.07%，固定资产减少8.2%，代建的水利基础设施项目增加16.94%。

　　截至2022年12月31日，孝感市河道堤防管理处固定资产69.83万元。其中：房屋及建筑物类49.61万元、通用设备类2.45万元、专用设备类13.41万元、其他4.36万元。比上年减少6.24万元，主要是资产计提了折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　孝感市河道堤防管理处2023年无重点项目预算绩效情况。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市河道堤防管理处无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：堤防处2023年预算公开.pdf在线预览