孝感市人民政府

孝感市河口泵站管理处2023年度部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　（一）承担河口泵站枢纽工程、“三河连通”工程设施及河口闸运行管理工作，确保工程安全。

　　（二）按照河口泵站及三河连通相关工程运行调度方案做好调度、运行工作。 

　　（三）负责河口泵站、“三河连通”及河口闸的河道、渠、坝、闸等设施的日常巡查、养护工作，管理国有固定资产和防汛抗灾备品备件。

　　（四）负责河口泵站枢纽、“三河连通”及河口闸工程续建、改造等计划申报，对水源水质进行监测，并承担工程基建和水雨工情信息收集、整理、归档等技术资料管理工作。

　　（五）依据市水利局水行政执法授权，依法管理河口泵站枢纽、“三河连通”及河口闸工程设施，协助查处涉及工程安全的水事案件。

　　（六）负责河口泵站、“三河连通”及河口闸的资产运行管理，做好相关水利统计以及职工技能培训等工作。

　　（七）完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市河口泵站管理处为孝感市水利局管理的公益一类事业单位，机构规格相当正科级，经费形式为财政全额拨款，共有事业编制11名，2022年末在岗职工9人，其中：主任1名、副主任2名。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入155.25万元，其中：财政拨款收入（含一般公共预算拨款）155.25万元。

　　2023年预算总支出155.25万元，其中：  基本支出121.25万元（其中人员支出108.87万元，商品和服务支出12.38万元），项目支出34万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入155.25万元比2022年预算收入160.70万元减少 5.45万元。主要原因：一是因人员减少人员经费减少4.39万元；二是项目支出减少了1万元。

　　2023年预算支出 155.25 万元比2022年预算支出减少5.45万元。主要原因：一是人员支出政策性调整（2022年有人员退休和调出）由2022年的113.26万元减少到2023年的108.87万元；二是商品和服务支出由2022年的12.44万元减少到2023年的12.38万元；三是项目支出由2022年的35万元减少到2023年的34万元。

　　2023年财政拨款预算收入155.25万元，财政拨款预算支出155.25万元，预算收支比上年减少5.45万元。主要原因：一是人员支出政策性调整（2022年有人员退休和调出）由2022年的113.26万元减少到2023年的108.87万元；二是商品和服务支出由2022年的12.44万元减少到2023年的12.38万元；三是项目支出由2022年的35万元减少到2023年的34万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市河口泵站管理处2023年运行经费 12.38 万元，主要包括：办公费0.96 万元、公务接待费 0.5万元、工会经费2.08 万元、其他商品和服务支出8.84万元。比上年减少了0.06 万元，主要是办公费预算减少了。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 0.5 万元，其中：公务接待费0.5 万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；比2022年增加预算 0.5 万元。增加原因主要是2022年未列“三公”经费预算，因为我单位是财政全额拨款单位，一般没有公务支出，根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，以后将尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0.04  万元，其中 0.04 万元用于采购办公用复印纸等。比上年预算增长0.04  万元，主要是增加办公用复印纸的预算。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市河口泵站资产总计10240.69万元。其中：流动资金（财政应返还额度）3023.35万元，占总资产比重 29.52%，与上年相比，增加3023.35万元，流动资产均为“预付账款”；非流动资产为7217.34万元，占资产总额的70.48%,与上年相比增加2747.21万元，增长61.46%。非流动资产中“固定资产净值”为3714.16万元，“在建工程”为3233.98万元，“公共基础设施净值”为269.2万元；

　　截止2022年12月31日，本单位净资产合计10240.48万元，增加5770.58万元，增长129.10%。

　　截止2022年12月31日，本单位现有房屋面积为1305.08平方米,原值为1108.10万元,净值为994.79万元。其中：办公用房面积为100平方米，人均占用办公室用房面积11.11平方米，其他为泵站泵房、厂房等附属建筑。

　　本单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市河口泵站项目预算绩效评价资金34 万元，其中河口泵站运行经费34万元。相比2022年项目支出预算减少1万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市河口泵站管理处属孝感市水利和湖泊局二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　七、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：孝感市部门预算公开表（河口泵站2023年）.pdf在线预览