孝感市人民政府

2023年度孝感市东山头闸管处部门预算

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市东山头闸管处主要负责东山头南北泄洪闸、船闸及附属建筑物的安全运行，按照市水利局的要求及时调度，保证河北河、及支流的防汛抗洪及航运工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：本单位下设办公室、工程科、运行科三个内设机构。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市东山头闸管处财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入187.99万元，其中：财政拨款补助收入187.99万元。

　　2023年预算总支出187.99万元，其中：人员支出159.06万元，商品和服务支出19.93万元，专用经费9万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入187.99万元比2022年增加5.15万元。主要原因：晋档晋级，人员工资薪金增加。

　　2023年预算支出187.99万元比2022年增加5.15万元。主要原因：晋档晋级，人员工资薪金增加。

　　2023年财政拨款预算收入187.99万元，财政拨款预算支出187.99万元，预算收支比上年增加5.15万元。主要原因：晋档晋级，人员工资薪金增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市东山头闸管处2023年运行经费19.93万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.32万元、手续费0.08万元、水电费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.1万元、维修费0.3万元、劳务费0.3万元、公务接待费0.18万元、委托业务费0.1万元、工会经费2.53万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务费14.4万元。比上年增加0.01万元，基本持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.5万元。

　　（一）因公出国（境）费。本单位2021年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

　　（二）公务用车购置费及运行维护费。其中公车运行维护费0.5万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比，未发生变动。

　　（三）公务接待费。本单位2021年公务接待费为 0 万元，为预算的 0 %，与上年度一致。

　　（四）培训费支出情况说明

　　2023年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  % ，与上年度一致。

　　（五）会议费支出情况说明

　　2023年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ，与上年度一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　孝感市东山头闸管处2023年政府采购预算为0.12万元，与上年相比增加了0.12万元，主要用于购买办公用的打印纸、墨盒等办公耗材。

　　八、国有资产占用情况

　　孝感市东山头闸管处流动资产44万元，非流动资产69.3万元。资产合计113.3万元，比上年度增加28万元，主要是2022年固定资产累计折旧6万元；将2022年预发的34万奖励性绩效工资计入预付账款科目，导致流动资产变动较大。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市东山头闸管处根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市孝感市东山头闸管处项目预算绩效评价资金9万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市东山头闸管处本年度及上年度均无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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