孝感市人民政府

2023年度孝感住房公积金中心2023部门预算

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　中心的主要职能包括：

　　1、贯彻国家、省、市有关住房公积金管理的法规、规章和方针、政策；指导和监督全市住房公积金工作。

　　2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

　　3、负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况。

　　4、负责住房公积金的核算。

　　5、审批住房公积金的提取和使用。

　　6、负责住房公积金的保值和归还。

　　7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

　　8、接受政府委托管理市本级其他住房资金。

　　9、承办住房公积金管委会决定的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据职责，孝感住房公积金中心内设办公室、计划财务科、资金归集科、资金信贷科、信息技术科、离退休干部科、内审监督科、营业科，共8个机构。 

三、预算编报情况和财政拨款收支情况

1.预算编报情况
       预算数据包含孝感住房公积金中心市本级1个财政供养独立核算单位数据。
　　2023年预算总收入907万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入907万元，无政府性基金预算安排。
       2023年预算总支出907万元，其中：基本支出378.91万元，项目支出528.09万元。
       2.财政拨款收支情况
       2023年财政拨款收入预算907万元，与2022年相比减少21.77万元，减少2.3%。主要原因是公积金专项经费预算相比2022年度减少。
       2023年财政拨款支出预算907万元，与2022年相比减少21.77万元，减少2.3%。主要原因是公积金专项经费预算相比2022年度减少。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入907万元比2022年减少21.77万元。主要原因是公积金专项经费预算相比2022年度减少。

　　2023年预算支出907万元比2022年减少21.77万元。主要原因是公积金专项经费预算相比2022年度减少。

　　2023年财政拨款预算收入907万元，财政拨款预算支出907万元，预算收支比上年减少21.77万元。主要原因是公积金专项经费预算相比2022年度减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感住房公积金中心2023年机关运行经费52.96万元，主要包括：办公费9万元、印刷费1万元、邮电费1万元、物业管理费1.16万元、差旅费11万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、专用材料费4万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.29万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出10.81万元。比上年增加0.68万元，主要是单位配比的工会经费增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算5.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于商务接待、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年持平。原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算199.7万元，其中，服务类336.5万元、货物类2.7万元。比上年预算减少141.7万元，主要是公积金信息化专项中政府采购服务减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感住房公积金中心资产净值总计163.83万元。其中：流动资产3.37万元，占总资产比重2.1%；固定资产63.79万元，占总资产比重38.9%；无形资产96.67万元，占总资产比重59%。比上年减少88.78万元，主要是本年度固定资产和无形资产计提的折旧和摊销。

　　截至2022年12月31日，中心固定资产63.79万元，其中：交通运输工具类9.67万元、通用设备类50.12万元、家具用具4万元；中心无形资产65万元。比上年增加31.67万元，主要是本年度无形资产增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年中心项目预算绩效评价资金528.09万元，其中，住房公积金政策宣传及扩面建制经费30万元；住房公积金缴存单位专管员及中心从业人员教育培训费5.4万元；公积金信息化建设费312.45元；公积金业务营运费180.24万元。相比2021年项目预算增加77.08万元，主要原因是根据财政局要求自觉压减支出、中心各项专项费用均有减少。

　　十、政府性基金编制情况

孝感住房公积金中心本级无政府性基金收入、支出情况。
       孝感住房公积金中心政府性基金预算支出表为空表。

　　十一、相关名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

附件：2023年预算公开表.pdf在线预览