孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1.承担河口泵站枢纽工程、“三河连通”工程设施及河口闸运行管理工作，确保工程安全。

　　2.按照河口泵站及三河连通相关工程运行调度方案做好调度、运行工作。 

　　3.负责河口泵站、“三河连通”及河口闸的河道、渠、坝、闸等设施的日常巡查、养护工作，管理国有固定资产和防汛抗灾备品备件。

　　4.负责河口泵站枢纽、“三河连通”及河口闸工程续建、改造等计划申报，对水源水质进行监测，并承担工程基建和水雨工情信息收集、整理、归档等技术资料管理工作。

　　5.依据市水利局水行政执法授权，依法管理河口泵站枢纽、“三河连通”及河口闸工程设施，协助查处涉及工程安全的水事案件。

　　6.负责河口泵站、“三河连通”及河口闸的资产运行管理，做好相关水利统计以及职工技能培训等工作。

　　7.完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市河口泵站管理处为孝感市水利和湖泊局管理的公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，截至2023年12月31日，共有事业编制11名，在岗职工9人，退休人员4人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市河口泵站管理处财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　本单位2024年预算收入223.30万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入223.30万元），比上年增加68.05万元。

　　本单位2024年预算支出223.30万元，其中：基本支出183.30万元、项目支出40万元。比上年增68.05万元。

　　收支预算增减变化的主要原因：一是2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资；二是2024年河口泵站运行经费增加6万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　本单位2024年财政拨款预算收入223.30万元，主要是本年收入223.30万元，上年结转收入0万元;比上年增加68.05万元。支出223.30万元，主要包括：社会保障和就业支出35.52万元，卫生健康支出5.16万元，农林水支出168.64万元，住房保障支出13.97万元。比上年增加68.05万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因：一是2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资；二是2024年河口泵站运行经费增加6万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　本单位2024年一般公共预算支出223.30万元。其中：社会保障和就业支出35.52万元，卫生健康支出5.16万元，农林水支出168.64万元，住房保障支出13.97万元。比上年增加68.05万元。

　　一般公共预算支出较上年增加68.05万元，主要原因：一是2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资；二是2024年河口泵站运行经费增加6万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　本单位2024年一般公共预算基本支出183.30万元。其中：工资福利支出158.52万元；商品和服务支出12.22万元；对个人和家庭的补助12.56万元。一般公共预算基本支出较上年增加62.05万元，主要原因是：2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市河口泵站管理处2024年运行经费12.22万元，主要包括：办公费0.40万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.25万元、差旅费0.40万元、维修（护）费0.15万元、劳务费0.15万元、工会经费1.32万元、其他商品和服务支出8.90万元。机关运行经费比上年减少0.16万元，原因是办公费预算减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　本单位2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费与上年相比没有变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。本单位2024年部门政府采购预算0万元；政府采购预算比上年减少0.04万元，原因是本单位2024年无政府采购计划。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市河口泵站管理处资产总计10952.22万元。其中：流动资产0万元，占总资产比重0%；固定资产3305.97万元，占总资产比重30.19%；在建工程7500万元，占总资产比重68.48%；公共基础设施146.25万元，占总资产比重1.34%。资产总额比上年增加734.88万元，主要是在建工程（孝感市河口泵站能力提升工程）增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市河口泵站管理处固定资产总计3305.97万元。其中：房屋及建筑物类2440.14万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类6.63万元、专用设备类856.67万元、家具用具类2.53万元、其他0万元。比上年增加408.19万元，主要是部分在建工程转入了固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位2024年预算支出40万元实施绩效目标管理，其中：

　　河口泵站运行维护项目，预算安排40万元，主要内容是孝感市河口泵站机电设备维修养护。

　　详见附表：【42090024243T000000115】孝感市河口泵站管理处-河口泵站运行经费绩效目标申报表.xls。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格