孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）承担水库工程管理，担负水库枢纽工程安全责任；

　　（二）制定并组织实施水库防汛抗旱调度规程、水库防洪预案，保证下游人民生命；

　　（三）负责灌区总干渠合计61.5公里渠道及其建筑物的安全运行管理，承担灌区57万亩农田的农业灌溉管理，制定灌区供水计划并协调供水矛盾，进行灌溉试验，落实供水水价征收政策及水费征收工作；

　　（四）担负水库项目建设中长期规划、申报、立项及方案实施工作；

　　（五）负责水库提水泵站、水电站等的安全运行和管理；

　　（六）受上级水行政主管部门委托，担负水库辖区内水政监察工作，贯彻、落实水行政法规，依法保护水库工程设施；

　　（七）合理开发利用水库水土资源，开展水库库区扶贫工作；

　　（八）承办上级交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据上述职责范围，孝感市徐家河水库管理局内设办公室、财务科、工程管理科、水情调度科、枢纽管理所、水政监察大队等6个科室（所、队）。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含徐家河管理局等1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2392.04万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1199.94万元，非税收入财政专户安排的资金987.5万元，上年结转204.6万元），比上年增加901.16万元。

　　2024年预算支出2392.04万元，其中：基本支出1916.04万元、项目支出476万元，比上年增加901.16万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是水利工程维修养护项目支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1199.94万元，主要是本年收入1199.94万元，比上年增加329.06万元。支出1199.94万元，主要包括：农林水支出829.51万元，社会保障和就业支出242.53万元，卫生健康支出37.34万元，住房保障支出90.56万元，比上年增加329.06万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员支出政策性调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1199.94万元。其中：农林水支出829.51万元，社会保障和就业支出242.53万元，卫生健康支出37.34万元，住房保障支出90.56万元。一般公共预算支出较上年增加329.06万元，主要原因是：人员支出政策性调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1199.94万元。其中：工资福利支出1032.75万元；商品和服务支出44.79万元；对个人和家庭的补助122.4万元。一般公共预算基本支出较上年增加329.06万元，主要原因是：人员支出政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市徐家河水库管理局2024年机关运行经费150.02万元，主要包括：办公费11万元、印刷费0万元、水电费7万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费22万元、会议费4万元、培训费0万元、公务接待费5万元、工会经费8.79万元、福利费35.73万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出40.5万元、办公设备购置10.5万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长49.75万元，主要原因是福利费比上年增加30.73万元，其他商品服务支出增加9.02万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算10万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费5万元 ，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算486.5万元，其中10.5万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，476万元用于公益性水利工程维修养护项目和房屋修缮。政府采购预算比上年增长241.5万元，主要是北干泵站房屋建筑物构建增加220万元，公益性水利工程维修养护项目增加21万元，办公设备购置增加0.5万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市徐家河水库管理局资产总计10105.73万元。其中：流动资金582.1万元，占总资产比重5.76%；固定资产626.84万元，占总资产比重6.2%。国有资产比上年增长70.69万元，主要是在建工程增加252.26万元，流动资产减少163.27万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市徐家河水库管理局固定资626.84万元。其中：房屋及建筑物类341.54万元、交通运输工具类64.3万元（含车改未处置车辆）、通用设备类167.71万元、专用设备类43.61万元、其他9.67万元。比上年增长14.1万元，主要是专用设备增长10万元。办公设备购置4.1万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出2392.04万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。

　　1.徐家河水库工作经费特定项目，预算安排256万元，主要内容是徐家河水利工程维修养护。绩效目标是保障徐家河水库枢纽及总干渠达到防汛抗旱运行需求。

　　十、其他需要说明的情况

　　本部门预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格