孝感市人民政府

孝感市郑家河水库管理局2024年度部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）承担水库工程管理，承担水库枢纽工程安全责任。

　　（二）制定并组织实施水库防汛抗旱调度规程、水库防洪预案，保证下游人民生命财产安全。

　　（三）负责灌区东西两条干渠及其建筑物的安全运行管理，承担灌区农田的农业灌溉管理，制定灌区供水计划并协调供水矛盾，落实供水水价征收政策及水费征收工作。

　　（四）担负水库项目建设中长期规划、申报、立项及方案实施工作。

　　（五）受市水利行政主管部门委托，担负水库辖区内水政监察工作，贯彻落实水行政法规，依法保护水库工程设施。

　　（六）合理开发利用水库水土资源，开展水库库区扶贫工作。

　　（七）承担上级交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市郑家河水库管理局内设科室（所）共5个，分别是办公室、财务科、工程管理科、水政监察大队、枢纽管理所。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市郑家河水库管理局财政供养独立核算1个。

　　2024年预算总收入1394.39万元，其中一般公共预算拨款收入674.09万元，非税收入财政专户安排的资金720.30万元。

　　2024年预算总支出1394.39万元，其中基本支出674.09万元，项目支出720.30万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1394.39万元，比上年增加711.43万元。主要原因：一是收入政策性调整，二是增加了非税收入财政专户安排的资金，共计711.43万元。

　　2024年预算支出1394.39万元，其中：基本支出674.09万元、项目支出720.30万元，比上年增加711.43万元。主要原因是：一是支出政策性调整；二是新招录10人;三是2021-2023年单列绩效支出217.71万元，共计711.43万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1394.39万元，主要是本年收入1394.39万元。支出1394.39万元，主要包括：社会保障和就业支出109.42万元，卫生健康支出21.54万元，农林水支出1209.60万元，住房保障支出53.83万元。比上年增加711.43万元，财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是支出政策性调整，二是新招录10人，三是2021-2023年单列绩效支出217.71万元，共计711.43万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1394.39万元。其中：社会保障和就业支出109.42万元；卫生健康支出21.54万元；农林水支出1209.60万元，住房保障支出53.83万元。一般公共预算支出较上年增加711.43万元，主要原因是：一是支出政策性调整，二是新增招录10人，三是2021-2023年单列绩效支出217.71万元，共计711.43万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出674.09万元。其中：工资福利支出612.25万元；商品和服务支出24.07万元；对个人和家庭的补助37.77万元。一般公共预算基本支出较上年增加171.42万元，主要原因是新增招录10人。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市郑家河水库管理局2024年机关运行经费24.07万元，主要包括：办公费1.00万元、水电费2.00万元、差旅费3.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费5.07万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出10.00万元。机关运行经费较上年无增减情况。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算36.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费12.00万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察、县市区来人联系工作及项目建设联系工作等；公车购置费18.00万元，原公务用车因报废已办理注销登记，拟按照政策标准购买一辆公务用车，主要用于日常业务活动；公车运行维护费6.00万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加33.00万元，原因主要一是增加公车购置费18万元；二是预计项目建设增加公务接待费和公车运行维护费15万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算29.02万元，主要用于公车购置、办公设备、电脑、打印机、专用设备购置等。政府采购预算比上年增长6.32万元，主要是增加专用设备购置。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市郑家河水库管理局资产总计9706.19万元。其中：流动资金298.76万元，占总资产比重3.08%；固定资产336.07万元，占总资产比重3.46%；公共基础设施9071.36万元，占总资产比重93.46%；国有资产比上年增加45.76万元，主要是在建工程转公共基础设施。

　　截至2023年12月31日，孝感市郑家河水库管理局固定资产336.07万元。其中：房屋及建筑物类332.12万元、通用设备2.70万元、其他1.25万元。比上年减少30.09万元，主要是计提折旧费用。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市郑家河水库管理局项目支出720.30万元，其中2024年郑家河水库工作经费149.02万元，含防汛抗旱经费、通信网络维修费、专项工作经费等，此项目的实施达到的绩效目标是发挥好水库防汛抗旱工作，有效实现防洪减灾，为灌区农业增产，农民增收，奠定了坚实的基础；2024年郑家河公用经费26.00万元，含水电费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出等，此项目的实施达到的绩效目标是保障单位正常运转，确保水库防汛抗旱功能正常发挥；2024年郑家河人员经费545.28万元，含2021-2023年单列绩效清算费用217.71万元、2024年自筹退休人员统筹待遇补贴、2024年自筹在职人员单列绩效30%部分等，此项目实施达到的绩效目标是维持队伍稳定，保障水库防汛抗旱工作的人力支撑，确保水库防汛抗旱功能正常发挥。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市郑家河水库管理局为所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格