孝感市人民政府

2024年度孝感住房公积金中心部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、贯彻国家、省、市有关住房公积金管理的法规、规章和方针、政策；指导和监督全市住房公积金工作。

　　2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

　　3、负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等情况。

　　4、负责住房公积金的核算。

　　5、审批住房公积金的提取和使用。

　　6、负责住房公积金的保值和归还。

　　7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

　　8、接受政府委托管理市本级其他住房资金。

　　9、承办住房公积金管委会决定的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据职责，孝感住房公积金中心内设办公室、计划财务科、资金归集科、资金信贷科、信息技术科、离退休干部科、内审监督科、营业科，共8个机构。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感住房公积金中心市本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1109.37万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1109.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加202.37万元。

　　2024年预算支出1109.37万元，其中：基本支出582.62万元、项目支出526.75万元，比上年增加202.37万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：绩效绩效奖、年度考核奖、退休人员退休费、职业年金列入预算公开范围。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1109.37万元，主要是本年收入1109.37万元，上年结转收入0万元，比上年增加202.37万元。支出1109.37万元，主要包括：住房保障支出999.28万元，社会保障和就业支出87.27万元，卫生健康支出22.82万元，比上年增加202.37万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：绩效绩效奖、年度考核奖、退休人员退休费、职业年金列入预算公开范围。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1109.37万元。其中：住房保障支出999.28万元，社会保障和就业支出87.27万元，卫生健康支出22.82万元。较上年增加202.37万元，主要原因是：绩效绩效奖、年度考核奖、退休人员退休费、职业年金列入预算公开范围。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出582.62万元。其中：工资福利支出509.1万元；商品和服务支出53.28万元；对个人和家庭的补助20.25万元。一般公共预算基本支出较上年增加203.71万元，主要原因是：绩效绩效奖、年度考核奖、退休人员退休费、职业年金列入预算公开范围。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感住房公积金中心2024年机关运行经费53.28万元，主要包括：办公费12.2万元、邮电费2万元、差旅费10万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会经费3.4万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出11.82万元、维修（护）费2万元、专用材料费2万元、劳务费1万元、物业管理费1.16万元。机关运行经费比上年增长0.32万元，主要原因是单位配比的工会经费增加和新增退休1人的落实退休人员工作经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算236.9万元，其中2.6万元用于购置碎纸机、复印纸，234.3万元用于服务类项目。政府采购预算比上年增长37.2万元，主要是公积金信息化专项中政府采购服务增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感住房公积金中心资产总计267.24万元。其中：流动资产3.24万元，占总资产比重1.21%；固定资产72.52万元，占总资产比重27.14%；无形资产191.48万元，占总资产比重71.65%。无形资产比上年增长103.41万元，主要是信息化项目中无形资产新增。

　　截至2023年12月31日，孝感住房公积金中心固定资产72.52万元。其中：交通运输工具类7.44万元、通用设备类61.84万元、家具用具3.24万元。比上年增长8.73万元，主要是电脑、打印机设备新增。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1109.37万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。

　　1.住房公积金政策宣传及扩面建制经费项目，预算安排30万元，主要内容是采取电视台播放住房公积金政策业务、印刷公积金业务办事指南、报纸刊登住房公积金政策等宣传方式进行公积金政策宣传。绩效目标是宣传范围覆盖全市，扩大住房公积金政策知晓度，提高缴存职工满意度。

　　2.住房公积金缴存单位专管员及中心从业人员教育培训费项目，预算安排5.4万元，主要内容是对公积金缴存单位专管员进行业务培训、公积金从业人员业务培训。绩效目标是全年及时开展住房公积金缴存单位专管员业务培训，全市公积金业务人员业务系统培训，中心从业人员政策业务培训，提升业务操作熟练度，提高公积金从业人员综合素质，提升公积金管理和服务水平。

　　3.公积金信息化建设项目，预算安排291.25万元，主要内容是通过信息化手段提升公积金管理服务水平。绩效目标是通过运维运营类信息化项目实现业务支撑、技术保障、信息公开、信息发布、交流互动等作用。

　　4.公积金业务营运项目，预算安排200.1万元，主要内容是公积金业务、公积金窗口人员的日常运行开支。绩效目标是高度重视，推进有力，保障业务顺利开展；积极调整政策，明确公积金支持重点，优先满足职工基本住房刚性需求，支持改善型需求，保障公积金使用公平、合理；加强公积金运行中的流动性风险、贷款逾期风险、廉政风险等风险防控，保障公积金资金安全。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-市住房公积金.xlsx